Description
Pour travailler au sein de l'équipe d'Anne-Sophie Perfetta, responsable du service financement et trésorerie.
L’AP-HP est un centre hospitalier universitaire à dimension européenne mondialement reconnu. Ses trois principales missions sont le soin, l'enseignement et la recherche. Ses 38 hôpitaux accueillent chaque année 8 millions de personnes malades : en consultation, en urgence, lors d’hospitalisations programmées ou en hospitalisation à domicile. Elle assure un service public de santé pour tous, 24h/24, et c’est pour elle à la fois un devoir et une fierté. L’AP-HP est le premier employeur d’Ile de-France : 95 000 personnes – médecins, chercheurs, paramédicaux, personnels administratifs et ouvriers – y travaillent.
La DEFIP
La Direction Économique, Financière, de l’Investissement et du Patrimoine a pour mission d’assister le Directeur Général de l’AP-HP dans la conception, le pilotage et la mise en œuvre de la politique budgétaire, financière, immobilière et patrimoniale. Au sein de la DEFIP, le Département Immobilier & Investissements regroupe l’ensemble des équipes du Siège intervenant sur les enjeux d’investissement et de valorisation du patrimoine immobilier. Son positionnement au sein de la DEFIP vise à renforcer les synergies avec les autres processus notamment le lien entre l’exploitation et l’investissement. Le Service Financement et Trésorerie est rattaché au Département Immobilier et Investissements.
Vos missions
- Elaboration et suivi de la position de trésorerie.
- Construire le plan de trésorerie prévisionnel afin de pouvoir anticiper les besoins de l’institution,
- Ajuster quotidiennement ce plan de trésorerie en fonction des dépenses et des recettes,
- Suivre précisément les prévisions d’encaissements des dotations, de la T2A et du FIR en fonction des différents arrêtés reçus de la CPAM et de l’ARS.
Gestion des financements à court terme
- La gestion des titres émis dans le cadre du programme NEU CP à la mise en place et lors du remboursement,
- La gestion des contrats de lignes de crédit court terme,
- La gestion des tirages effectués dans le cadre des lignes de crédit court terme à la mise en place et lors du remboursement,
- Un suivi mensuel de l’ensemble de ces opérations financières.
Gestion des financements à long terme
- De la mise en place du fichier de suivi des échéances annuelles de la dette long terme,
- De la mise à jour des deux outils de suivi (nouvelles opérations, fixings, …),
- De contrôler l’adéquation entre la confirmation de l’opération et la documentation juridique,
- De fournir à la DSFP un tableau prévisionnel mensuel des échéances à venir,
- De saisir dans SAP les demandes de mise en paiement et les écritures de régularisation en cas de débit d’office ou d’encaissement et de transmettre les pièces justificatives,
- De suivre les encaissements et les décaissements,
- De réaliser un suivi mensuel de l’ensemble de ces opérations financières.
Votre profil
Bac+4/5 dans le domaine de la finance, de la comptabilité ou du contrôle de gestion, vous avez idéalement une expérience confirmée sur un poste similaire.
Connaissances Requises :
- Suivi de budget de trésorerie
- Outils de financement à court et moyen/long terme ;
- Capacité à utiliser les outils informatiques, notamment Excel et SAP ;
- Gestion comptable et budgétaire serait un plus ;
- Langue anglaise.
Savoir-être :
- Rigueur,
- Réactivité,
- Autonomie et sens de l'organisation,
- Esprit d'équipe et Capacité à collaborer avec différents services,
- Etre force de proposition pour des améliorations visant à faciliter le fonctionnement du service
- Capacité à représenter la direction des finances au sein de l’institution et à l’extérieur.
Conditions de travail et Avantages
- Poste situé dans le 12ème arrondissement au sein du Siège AP-HP
- Cadre au forfait jour
- 25 CA + 19 RTT
- Télétravail partiel possible après intégration
- Carte titres restaurant
Pour postuler : recrutement.aphp.fr